Chỉ báo kỹ thuật là công cụ không hề thiếu giúp những nhà nghiên cứu và phân tích kỹ thuật để xác lập thời gian thích hợp mua và bán chứng khoán, ra quyết định hành động thanh toán giao dịch tương thích. Dưới đây là các chỉ báo kỹ thuật trong chứng khoán cơ bản mà các nhà đầu tư tiếp tục dùng .
Phân tích kỹ thuật là gì ?
Phân tích kỹ thuật là việc nghiên cứu và điều tra hành vi của nhà đầu tư và tác động ảnh hưởng của những hành vi này vào năng lực dịch chuyển giá, khối lượng thanh toán giao dịch nhằm mục đích xác lập các quá trình tăng trưởng của thị trường .
Các dữ liệu lịch sử giá chứng khoán và khối lượng giao dịch giúp cho nhà đầu tư xác định xu hướng thị trường, dự đoán biến động giá và các tín hiệu Mua (BUY), tín hiệu Bán (SELL) để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt và có khả năng đem lại kết quả cao. Kết hợp phân tích cơ bản và các chỉ báo kỹ thuật trong chứng khoán giúp nhà đầu tư xây dựng một chiến lược giao dịch tối ưu và mang lại lợi nhuận một cách tối ưu.
Ưu điểm
– Sử dụng nhanh, dễ vận dụng- Áp dụng cho nhiều phiên thanh toán giao dịch và không nhờ vào vào báo cáo giải trình kinh tế tài chính- Có nhiều loại công cụ để dùng trong nghiên cứu và phân tích
Nhược điểm
– Dễ nhờ vào vào tâm ý- Tập trung vào năng lực xu thế hoàn toàn có thể xảy ra chứ không chắc như đinh- Một số công cụ nghiên cứu và phân tích được dựa trên các phép toán học phức tạp
Các chỉ báo cơ bản trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật
Hỗ trợ và kháng cự
Hỗ trợ và kháng cự là các vùng giá mà tại đó xu thế được kỳ vọng sẽ hòn đảo chiều hoặc vận động và di chuyển chậm lại trước khi liên tục khuynh hướng và hành vi đó có năng lực rằng sẽ lặp lại trong tương lai .Hỗ trợ là vùng giá mà tại đó khuynh hướng giảm được kỳ vọng sẽ hòn đảo chiều tăng. Tại vùng này, lực mua sẽ chiếm lợi thế hơn so với lực bán .Kháng cự là vùng giá mà tại đó xu thế tăng được kỳ vọng sẽ hòn đảo chiều giảm. Tại vùng lại, lực bán sẽ chiếm lợi thế hơn so với lực mua .Ví dụ về tương hỗ và kháng cự trong xu thế tăng
– Khi giá đi lên và giảm, vùng giá cao nhất trước khi liên tục khuynh hướng tăng được gọi là vùng kháng cự- Khi giá kiểm soát và điều chỉnh giảm và bật tăng, vùng giá thấp nhất trước khi liên tục xu thế tăng gọi là vùng tương hỗ .trái lại, trong xu thế giảm, các vùng tương hỗ – kháng cự cũng được thiết lập khi giá xê dịch theo thời hạn. Xem thêm về cách xác lập vùng tương hỗ và kháng cự
Đường trung bình động đơn thuần ( SMA )
Đường trung bình di động đơn thuần SMA ( Simple Moving Average ) được giám sát bằng cách lấy tổng mức giá ( ngừng hoạt động, Open ) của quy trình tiến độ được chọn để tính SMA ( thường thì là 5, 10 ( 9 ), hay 20 …. ) chia cho tổng số phiên được chọn .
Ưu điểm: SMA đơn giản dễ sử dụng, dễ tính toán. Đưa ra tín hiệu xu hướng dài hạn có độ tin cậy cao.
Nhược điểm: SMA là một chỉ báo dựa trên các dữ liệu trong quá khứ, biến động khá chậm vì vậy thời gian càng dài thì độ trễ càng lớn theo.
Các dải Bollinger Bands ( BB )
Bollinger bands công cụ kết hợp giữa đường trung bình động MA (Moving Average) và độ lệch chuẩn. Cấu tạo chỉ báo Bollinger bands bao gồm một đường trung bình động ở giữa và hai đường biên trên, biên dưới.
Khoảng cách giữa đường MA với các dải bollinger của nó được xác lập bởi mức độ dịch chuyển giá. Khi giá chứng khoán dịch chuyển mạnh, dải bollinger sẽ lan rộng ra và ngược lại khi giá chứng khoán dịch chuyển ít hơn, dải bollinger sẽ dần thu hẹp lại .
Cách dùng Bollinger Bands
Khi giá của CP bằng hoặc cao hơn dải trên, CP hoàn toàn có thể bị mua quá mức .Khi giá của CP bằng hoặc thấp hơn biên độ, CP hoàn toàn có thể bị bán quá mức .Bollinger bands không phải là một mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch độc lập, để tăng hiệu suất cao khi sử dụng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật khi Dự kiến khuynh hướng giá, nhà đầu tư hoàn toàn có thể phối hợp thêm các chỉ báo nghiên cứu và phân tích khác như : RSI, MACD …
Chỉ số sức mạnh tương đối ( RSI )
Chỉ báo kỹ thuật RSI so sánh tỷ suất đối sánh tương quan giữa số ngày tăng giá so với số ngày giảm giá với tài liệu xấp xỉ trong khoảng chừng từ 0 đến 100 ( mức trung bình là 50 ). Chỉ số RSI sử dụng như một tham số riêng không liên quan gì đến nhau, số lượng thống kê giám sát thời hạn để đo lường và thống kê độ giao động ( thường thì là 14 ngày ) .Chỉ số RSI được tính theo thang điểm từ 1 đến 100, thường thì, trên 70 là tín hiệu cho thấy gia tài đang ở mức quá mua, dưới 30 là biểu lộ gia tài đang ở mức quá bán .
RSI<30: MUA khi đường RSI cắt xuống dưới 30, hình thành đáy và sau đó quay lên cắt qua 30
RSI>70: BÁN khi đường RSI cắt lên trên 70, tạo thành đỉnh và sau đó quay xuống cắt qua 70
Ưu điểm : RSI là một công cụ rất tốt để dựa vào đó bạn hoàn toàn có thể xác nhận tín hiệu mở thanh toán giao dịch của bất kể mạng lưới hệ thống thanh toán giao dịch đơn thuần hay phức tạp. RSI cho bạn tín hiệu mở thanh toán giao dịch tốt nhưng thời cơ thanh toán giao dịch không liên tục .Nhược điểm : Cần phải quan sát theo dõi, vẫn có tín hiệu lỗi. Đề nghị sử dụng phối hợp cùng các công cụ khác .
Đường phân kỳ quy tụ trung bình động ( MACD )
Chỉ báo MACD là một chỉ báo động lượng được sử dụng thoáng rộng trong nghiên cứu và phân tích kỹ thuật và được nhiều nhà góp vốn đầu tư hay dùng, MACD bộc lộ sức mạnh của xu thế .
Phương pháp xác định
– Đường MACD tiêu chuẩn được hình thành từ trung bình di động 12 ngày và trung bình di động 26 ngày- Thông thường, đường MACD 9 ngày được sử dụng như đường so sánh
Cách đọc chỉ báo MACD
+ Khi đường MACD cắt đường tín hiệu từ dưới lên, chỉ báo báo hiệu một xu hướng tăng.
+ Khi MACD cắt đường tín hiệu từ trên xuống, báo hiệu xu hướng tăng đã kết thúc, có thể sẽ chuyển sang xu hướng giảm.
Lời kết
Trên đây là các chỉ báo kỹ thuật phổ biến mà đa số nhà đầu tư đang sử dụng trong phân tích kỹ thuật. Mỗi chỉ báo trên đây đều có ưu và nhược điểm riêng, bạn nên chọn các chỉ báo phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.
Powered by Froala Editor
